会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -31600591.94 | 82625138.66 | 39244670.70 |
| 投资收入 | 61980112.14 | 23918599.39 | -59801.98 |
| 投资收入_股息收入 | 61977208.44 | 23916299.60 | -59973.92 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2903.70 | 2299.79 | 171.94 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 43415798.30 | 43440723.19 | 10899214.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 41527573.36 | 42664774.69 | 10767212.56 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1888224.94 | 775948.50 | 132001.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 41527573.36 | 42664774.69 | 10767212.56 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1888224.94 | 775948.50 | 132001.61 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1780972.32 | 1235313.01 | 553718.79 |
| 其他_利息收入 | 1845092.10 | 1071220.05 | 11491.37 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 14845722.23 | 6497096.86 | 2201041.30 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8172478.59 | 3468427.60 | 920590.42 |
| 基金托管费 | 1634495.70 | 693685.52 | 184309.37 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 643201.39 | 279563.84 | 197046.34 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -46446314.17 | 76128041.80 | 37043629.40 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -46446314.17 | 76128041.80 | 37043629.40 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -46446314.17 | 76128041.80 | 37043629.40 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 383619.96 | 172852.65 | 52236.51 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
