会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 58505180.65 | 15421657.11 | 12070527.36 |
| 投资收入 | 35624285.47 | 11165508.46 | 19723668.41 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 35624285.47 | 11165508.46 | 19723668.41 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 6661339.87 | 480963.18 | -947605.41 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6661339.87 | 480963.18 | -947605.41 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6661339.87 | 480963.18 | -947605.41 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 13002.49 | 5240.05 | 3769.72 |
| 其他收入小计 | 204766.05 | 62320.63 | 324893.80 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9631666.26 | 2665096.74 | 5752142.50 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2684095.99 | 827888.70 | 1439878.80 |
| 基金托管费 | 894698.56 | 275962.83 | 479959.56 |
| 卖出回购债券支出 | 4987098.79 | 1215076.29 | 3069281.61 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4987098.79 | 1215076.29 | 3069281.61 |
| 其他费用小计 | 611470.06 | 257634.98 | 497012.01 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 48873514.39 | 12756560.37 | 6318384.86 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 48873514.39 | 12756560.37 | 6318384.86 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 48873514.39 | 12756560.37 | 6318384.86 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 166238.11 | 47737.57 | 88051.98 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
