会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 24629580.25 | 16133353.69 | 94264644.00 |
| 投资收入 | 2347522.23 | 1440506.11 | 1968313.55 |
| 投资收入_股息收入 | 2347362.67 | 1440401.99 | 1968089.73 |
| 投资收入_债券利息收入 | 159.56 | 104.12 | 223.82 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 33186567.37 | 19526098.02 | 33733075.37 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 33005212.83 | 19513823.75 | 33303899.40 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 181354.54 | 12274.27 | 429175.97 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 33005212.83 | 19513823.75 | 33303899.40 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 181354.54 | 12274.27 | 429175.97 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 241622.97 | 160445.03 | 393267.36 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4049045.71 | 2061444.95 | 3947015.86 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2737780.55 | 1391041.44 | 2550702.07 |
| 基金托管费 | 602311.66 | 306029.10 | 561154.48 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 440908.03 | 220503.53 | 444442.05 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 20580534.54 | 14071908.74 | 90317628.14 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 20580534.54 | 14071908.74 | 90317628.14 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 20580534.54 | 14071908.74 | 90317628.14 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 59473.17 | 30998.60 | 96814.51 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
