会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 153722839.88 | 83340186.35 | 78167034.86 |
| 投资收入 | 119325903.38 | 58259454.77 | 97745960.77 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 119325903.38 | 58259454.77 | 97745960.77 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4582141.59 | -1896804.16 | 8436732.26 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4582141.59 | -1896804.16 | 8436732.26 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4582141.59 | -1896804.16 | 8436732.26 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 47618.94 | 18387.48 | 41642.65 |
| 其他收入小计 | 1215.75 | 1215.75 | 0.19 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 37141752.22 | 17993790.63 | 32863401.64 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8471067.99 | 4176704.63 | 9800614.25 |
| 基金托管费 | 2117767.02 | 1044176.20 | 2762553.11 |
| 卖出回购债券支出 | 25734413.71 | 12374611.73 | 19582687.90 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 25734413.71 | 12374611.73 | 19582687.90 |
| 其他费用小计 | 327183.24 | 160667.06 | 326442.98 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 116581087.66 | 65346395.72 | 45303633.22 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 116581087.66 | 65346395.72 | 45303633.22 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 116581087.66 | 65346395.72 | 45303633.22 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1019904.14 | 472742.49 | 698496.31 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
