会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 96591556.51 | 19273035.02 | 18725044.53 |
| 投资收入 | 43227642.11 | 8497450.48 | 6237999.76 |
| 投资收入_股息收入 | 72402.84 | 60185.96 | 211649.97 |
| 投资收入_债券利息收入 | 43155239.27 | 8437264.52 | 6026349.79 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 15052377.77 | 7356396.29 | 8942579.88 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 8035343.76 | 8439959.26 | 6426468.65 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7017034.01 | -1083562.97 | 2516111.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 8035343.76 | 8439959.26 | 6426468.65 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7017034.01 | -1083562.97 | 2516111.23 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 259930.48 | 50681.42 | 11120.67 |
| 其他收入小计 | 380131.94 | 64027.63 | 51453.56 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9387964.55 | 1562520.08 | 1474070.00 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4052954.53 | 797938.82 | 474847.70 |
| 基金托管费 | 1350984.82 | 265979.58 | 158282.60 |
| 卖出回购债券支出 | 3379029.59 | 272154.08 | 529972.07 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3379029.59 | 272154.08 | 529972.07 |
| 其他费用小计 | 354599.12 | 141062.89 | 265012.04 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 87203591.96 | 17710514.94 | 17250974.53 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 87203591.96 | 17710514.94 | 17250974.53 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 87203591.96 | 17710514.94 | 17250974.53 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 175336.13 | 35920.11 | 36312.90 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
