会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -484287.21 | -1750063.82 | 6673166.54 |
投资收入 | 1012680.54 | 540914.61 | 633050.41 |
投资收入_股息收入 | 1012679.72 | 540914.61 | 630228.15 |
投资收入_债券利息收入 | 0.82 | NaN | 2822.26 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -1713268.91 | 1046741.65 | 6199601.36 |
证券_股票买卖价差收入 | -1715567.29 | 1046741.65 | 6191276.10 |
证券_债券买卖价差收入 | 2298.38 | NaN | 8325.26 |
证券_股票买卖价差收入 | -1715567.29 | 1046741.65 | 6191276.10 |
证券_债券买卖价差收入 | 2298.38 | NaN | 8325.26 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 286341.31 | 144018.24 | 280817.34 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1711104.10 | 811283.31 | 1468138.95 |
基金管理费及业绩报酬 | 976053.70 | 461359.62 | 746994.14 |
基金托管费 | 203344.46 | 96116.56 | 155623.77 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 369659.84 | 184283.12 | 350529.76 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -2195391.31 | -2561347.13 | 5205027.59 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -2195391.31 | -2561347.13 | 5205027.59 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -2195391.31 | -2561347.13 | 5205027.59 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 22888.84 | 11197.14 | 22299.41 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |