会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2630682.38 | 69072495.91 | 28696018.14 |
| 投资收入 | 35081847.92 | 13240578.89 | 18568479.92 |
| 投资收入_股息收入 | 35080565.02 | 13239507.47 | 18413569.98 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1282.90 | 1071.42 | 154909.94 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 30018774.16 | 16286345.62 | 22648799.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 28894625.08 | 15931780.23 | 22715947.01 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1124149.08 | 354565.39 | -67147.16 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 28894625.08 | 15931780.23 | 22715947.01 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1124149.08 | 354565.39 | -67147.16 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1666316.20 | 1114124.89 | 1970927.70 |
| 其他_利息收入 | 142998.65 | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 14431532.62 | 5656527.24 | 6959097.23 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 10534519.28 | 4149492.13 | 4275435.54 |
| 基金托管费 | 2317594.17 | 912888.25 | 940595.77 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 97.00 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 97.00 |
| 其他费用小计 | 463058.53 | 216654.81 | 432755.94 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -11800850.24 | 63415968.67 | 21736920.91 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -11800850.24 | 63415968.67 | 21736920.91 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -11800850.24 | 63415968.67 | 21736920.91 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 557549.53 | 244654.39 | 207854.71 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
