会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -3611852.81 | -149300847.02 | 703056157.50 |
| 投资收入 | 26845769.50 | 4715504.56 | 45740922.28 |
| 投资收入_股息收入 | 26840278.41 | 4710546.67 | 45537811.74 |
| 投资收入_债券利息收入 | 5491.09 | 4957.89 | 203110.54 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 288526130.41 | 213476901.71 | 266110788.57 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 280847831.13 | 211226105.99 | 262239589.49 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7678299.28 | 2250795.72 | 3871199.08 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 280847831.13 | 211226105.99 | 262239589.49 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7678299.28 | 2250795.72 | 3871199.08 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 6213745.77 | 4502295.23 | 7106457.60 |
| 其他_利息收入 | 3061590.45 | 1006217.43 | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 28634012.64 | 14477808.05 | 50813567.33 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 19878182.78 | 9612762.62 | 37040957.06 |
| 基金托管费 | 4373200.20 | 2114807.75 | 8149010.55 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 688019.50 | 335506.90 | 1108142.40 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -32245865.45 | -163778655.07 | 652242590.17 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -32245865.45 | -163778655.07 | 652242590.17 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -32245865.45 | -163778655.07 | 652242590.17 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 529454.25 | 252141.39 | 1466631.26 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
