会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1144543642.42 | -568208425.26 | 3735400932.10 |
| 投资收入 | 27096959.54 | 17721381.51 | 27829967.27 |
| 投资收入_股息收入 | 25649324.13 | 17720342.75 | 27826448.77 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1447635.41 | 1038.76 | 3518.50 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1144183680.76 | 246242672.75 | -77414669.37 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1142261562.25 | 244401847.28 | -80281217.78 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1922118.51 | 1840825.47 | 2866548.41 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1142261562.25 | 244401847.28 | -80281217.78 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1922118.51 | 1840825.47 | 2866548.41 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 12140799.18 | 5284858.00 | 11916340.69 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 98588074.32 | 47031664.98 | 102705543.59 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 69704487.36 | 34951201.03 | 73292990.07 |
| 基金托管费 | 15334987.18 | 7689264.18 | 16124457.75 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 1707294.34 | 854862.85 | 1832533.74 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1045955568.10 | -615240090.24 | 3632695388.51 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1045955568.10 | -615240090.24 | 3632695388.51 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1045955568.10 | -615240090.24 | 3632695388.51 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1521880.90 | 971716.75 | 2632311.15 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
