会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 97125491.79 | 23354749.64 | 24330246.54 |
投资收入 | 56714320.82 | 12981859.10 | 19537928.14 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 56714320.82 | 12981859.10 | 19537928.14 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 14926130.32 | 231675.98 | 14778364.26 |
证券_股票买卖价差收入 | 743506.10 | NaN | 56559.27 |
证券_债券买卖价差收入 | 14182624.22 | 231675.98 | 14721804.99 |
证券_股票买卖价差收入 | 743506.10 | NaN | 56559.27 |
证券_债券买卖价差收入 | 14182624.22 | 231675.98 | 14721804.99 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 48933.00 | 8180.82 | 218585.76 |
其他收入小计 | 48083.28 | 851.25 | 35337.33 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 20453716.19 | 3714417.40 | 5330041.93 |
基金管理费及业绩报酬 | 9116496.48 | 1901217.79 | 3337096.42 |
基金托管费 | 3038832.07 | 633739.25 | 1112365.53 |
卖出回购债券支出 | 7784274.31 | 975185.74 | 478247.44 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 7784274.31 | 975185.74 | 478247.44 |
其他费用小计 | 307292.12 | 148174.17 | 289088.26 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 76671775.60 | 19640332.24 | 19000204.61 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 76671775.60 | 19640332.24 | 19000204.61 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 76671775.60 | 19640332.24 | 19000204.61 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 485586.20 | 91596.65 | 156787.68 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |