会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 128870348.11 | 47718773.06 | 70516595.02 |
| 投资收入 | 54417104.62 | 19445217.95 | 47347607.47 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 54417104.62 | 19445217.95 | 47347607.47 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 26268918.04 | 2642368.85 | 53515299.47 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | -188875.67 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 26268918.04 | 2642368.85 | 53704175.14 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | -188875.67 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 26268918.04 | 2642368.85 | 53704175.14 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 3467697.32 | 305551.07 | 232848.66 |
| 其他收入小计 | 198656.60 | 52013.36 | 242060.04 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 23536562.35 | 8724519.47 | 19785069.10 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 12984531.32 | 4157606.06 | 10329566.61 |
| 基金托管费 | 3709866.15 | 1187887.52 | 2951304.75 |
| 卖出回购债券支出 | 1492936.41 | 1459812.54 | 1485728.42 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1492936.41 | 1459812.54 | 1485728.42 |
| 其他费用小计 | 303828.21 | 146581.93 | 284471.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 105333785.76 | 38994253.59 | 50731525.92 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 105333785.76 | 38994253.59 | 50731525.92 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 105333785.76 | 38994253.59 | 50731525.92 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 504403.99 | 156480.65 | 242471.72 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
