会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 43717513.97 | 20689449.79 | 32030599.78 |
投资收入 | 32271744.10 | 16141962.31 | 33283533.00 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 32271744.10 | 16141962.31 | 33283533.00 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1728498.85 | -1048961.39 | 10397426.22 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | 68733.85 |
证券_债券买卖价差收入 | 1728498.85 | -1048961.39 | 10328692.37 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | 68733.85 |
证券_债券买卖价差收入 | 1728498.85 | -1048961.39 | 10328692.37 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 5155.83 | 2246.93 | 8087.41 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 8522727.84 | 4502634.07 | 9039193.34 |
基金管理费及业绩报酬 | 2665250.51 | 1296009.32 | 2588572.83 |
基金托管费 | 799575.08 | 388802.76 | 776571.72 |
卖出回购债券支出 | 4654477.19 | 2614646.78 | 5255315.11 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 4654477.19 | 2614646.78 | 5255315.11 |
其他费用小计 | 283511.46 | 142031.55 | 289004.74 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 35194786.13 | 16186815.72 | 22991406.44 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 35194786.13 | 16186815.72 | 22991406.44 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 35194786.13 | 16186815.72 | 22991406.44 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 156536.35 | 76500.83 | 158099.01 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |