会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 24796510.44 | 144342874.09 | 1711611704.76 |
| 投资收入 | 36455104.40 | 13439189.05 | 30108258.26 |
| 投资收入_股息收入 | 34274058.14 | 11997446.90 | 29773320.10 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2181046.26 | 1441742.15 | 334938.16 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 757483698.91 | 604165216.65 | 1098249130.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 754658640.61 | 601600818.35 | 1089358168.40 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2825058.30 | 2564398.30 | 8890961.73 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 754658640.61 | 601600818.35 | 1089358168.40 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2825058.30 | 2564398.30 | 8890961.73 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 362389.87 | 315585.82 | 139511.34 |
| 其他收入小计 | 3147730.32 | 1821101.99 | 2697907.13 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 56768919.62 | 37233995.19 | 76037493.10 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 36842242.60 | 24520256.67 | 49039900.21 |
| 基金托管费 | 7368448.52 | 4904051.31 | 9807980.14 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 371983.13 | 185672.89 | 370519.12 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -31972409.18 | 107108878.90 | 1635574211.66 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -31972409.18 | 107108878.90 | 1635574211.66 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -31972409.18 | 107108878.90 | 1635574211.66 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1799103.54 | 1153452.78 | 2652912.15 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
