会计年度 |
项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | 2856039.11 | 854215.10 | -642271.28 |
投资收入 | 2249636.17 | 5890691.25 | 2985172.37 |
投资收入_股息收入 | 5670.00 | 190531.68 | 132680.51 |
投资收入_债券利息收入 | 2243966.17 | 5700159.57 | 2852491.86 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 810140.08 | -3342565.86 | -1188222.53 |
证券_股票买卖价差收入 | 691380.26 | -2379098.72 | 1325267.85 |
证券_债券买卖价差收入 | 118759.82 | -963467.14 | -2513490.38 |
证券_股票买卖价差收入 | 691380.26 | -2379098.72 | 1325267.85 |
证券_债券买卖价差收入 | 118759.82 | -963467.14 | -2513490.38 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 33759.81 | 102897.45 | 25069.89 |
其他收入小计 | 7096.52 | 21769.27 | 20950.60 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 979041.23 | 2820152.18 | 1555836.85 |
基金管理费及业绩报酬 | 426277.67 | 1136437.49 | 622857.69 |
基金托管费 | 121793.61 | 324696.59 | 177959.40 |
卖出回购债券支出 | 132322.42 | 474290.46 | 165767.90 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 132322.42 | 474290.46 | 165767.90 |
其他费用小计 | 138426.35 | 470764.07 | 233393.95 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 1876997.88 | -1965937.08 | -2198108.13 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 1876997.88 | -1965937.08 | -2198108.13 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 1876997.88 | -1965937.08 | -2198108.13 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 15673.67 | 47491.98 | 28230.00 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |