会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 255259287.24 | 71430348.69 | 630674591.98 |
| 投资收入 | 21229793.74 | 15063333.24 | 36203796.48 |
| 投资收入_股息收入 | 20866521.22 | 15026840.09 | 36203796.48 |
| 投资收入_债券利息收入 | 363272.52 | 36493.15 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 261897257.17 | 170109247.92 | 607745608.76 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 261945557.17 | 170109247.92 | 607745608.76 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -48300.00 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 261945557.17 | 170109247.92 | 607745608.76 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -48300.00 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 113540.19 | 90216.51 | 26617.80 |
| 其他收入小计 | 280744.85 | 64095.66 | 357775.71 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 31457755.85 | 17122760.40 | 40436562.23 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 22340435.73 | 11920189.66 | 28299240.67 |
| 基金托管费 | 3723405.91 | 1986698.25 | 4716540.11 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 361343.18 | 185060.12 | 355945.63 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 223801531.39 | 54307588.29 | 590238029.75 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 223801531.39 | 54307588.29 | 590238029.75 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 223801531.39 | 54307588.29 | 590238029.75 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1280163.56 | 710318.41 | 1635188.03 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
