会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 119574890.19 | 64171295.04 | 137474413.19 |
投资收入 | 4019385.50 | 3193983.05 | 835173.98 |
投资收入_股息收入 | 4017994.80 | 3193964.52 | 834809.05 |
投资收入_债券利息收入 | 1390.70 | 18.53 | 364.93 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 69631008.43 | 33845161.74 | 53852291.19 |
证券_股票买卖价差收入 | 69606224.27 | 33820377.58 | 53424442.58 |
证券_债券买卖价差收入 | 24784.16 | 24784.16 | 427848.61 |
证券_股票买卖价差收入 | 69606224.27 | 33820377.58 | 53424442.58 |
证券_债券买卖价差收入 | 24784.16 | 24784.16 | 427848.61 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 677066.02 | NaN | 18881.25 |
其他收入小计 | 319659.88 | 102447.47 | 116100.11 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 15938888.50 | 5988214.82 | 5516218.59 |
基金管理费及业绩报酬 | 11168299.32 | 4252375.00 | 2913683.75 |
基金托管费 | 1861383.22 | 708729.18 | 485613.94 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 273027.45 | 133258.61 | 256819.98 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 103636001.69 | 58183080.22 | 131958194.60 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 103636001.69 | 58183080.22 | 131958194.60 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 103636001.69 | 58183080.22 | 131958194.60 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 444270.19 | 175457.17 | 96273.31 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |