会计年度 |
 |
| 项目 | 15年年度 | 15年中期 | 14年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 8545445.49 | 2371521.22 | 46259076.56 |
| 投资收入 | 4559680.53 | 1769879.06 | 29930199.66 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 4559680.53 | 1769879.06 | 29930199.66 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2923984.98 | 1829984.53 | -13910298.94 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2923984.98 | 1829984.53 | -13910298.94 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2923984.98 | 1829984.53 | -13910298.94 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 17653.78 | NaN | 28565.10 |
| 其他收入小计 | 34357.85 | 9079.95 | 26168.34 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1693468.40 | 672792.33 | 10584937.64 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 538608.34 | 145261.71 | 2957008.09 |
| 基金托管费 | 153887.99 | 41503.35 | 844859.48 |
| 卖出回购债券支出 | 516809.50 | 302094.78 | 5052601.51 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 516809.50 | 302094.78 | 5052601.51 |
| 其他费用小计 | 248909.26 | 120493.37 | 441679.92 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 6851977.09 | 1698728.89 | 35674138.92 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 6851977.09 | 1698728.89 | 35674138.92 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 6851977.09 | 1698728.89 | 35674138.92 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 85419.91 | 43358.86 | 1024685.34 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
