会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 890831.28 | 527233.96 | 2780731.90 |
| 投资收入 | 1103459.15 | 729054.99 | 3544310.99 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 1103459.15 | 729054.99 | 3544310.99 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -213435.96 | -125106.58 | 785782.24 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -213435.96 | -125106.58 | 785782.24 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -213435.96 | -125106.58 | 785782.24 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 97835.24 | 56477.82 | 11672.76 |
| 其他收入小计 | 26090.38 | 9813.24 | 33831.82 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 592142.69 | 348953.92 | 1659936.78 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 190750.01 | 124077.82 | 546534.21 |
| 基金托管费 | 54499.89 | 35450.74 | 156152.66 |
| 卖出回购债券支出 | 19291.16 | 9492.84 | 467889.37 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 19291.16 | 9492.84 | 467889.37 |
| 其他费用小计 | 243751.05 | 125981.83 | 249594.96 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 298688.59 | 178280.04 | 1120795.12 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 298688.59 | 178280.04 | 1120795.12 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 298688.59 | 178280.04 | 1120795.12 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 32955.12 | 16452.20 | 66462.14 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
