会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 17614888.09 | 16374153.96 | 115475579.50 |
| 投资收入 | 5487521.46 | 2457786.89 | 5410653.64 |
| 投资收入_股息收入 | 5487370.44 | 2457713.18 | 5410530.58 |
| 投资收入_债券利息收入 | 151.02 | 73.71 | 123.06 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 70683587.91 | 37754725.13 | 47749839.27 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 70544941.02 | 37688399.41 | 47597177.39 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 138646.89 | 66325.72 | 152661.88 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 70544941.02 | 37688399.41 | 47597177.39 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 138646.89 | 66325.72 | 152661.88 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 411950.25 | 208563.64 | 374495.07 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4265483.13 | 2053857.33 | 3464463.69 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2481277.41 | 1251685.46 | 2099531.79 |
| 基金托管费 | 496255.48 | 250337.08 | 419906.34 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 251742.15 | 124539.44 | 250533.83 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 13349404.96 | 14320296.63 | 112011115.81 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 13349404.96 | 14320296.63 | 112011115.81 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 13349404.96 | 14320296.63 | 112011115.81 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 78137.12 | 38545.93 | 86369.98 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
