会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -3981112.35 | -1774448.59 | 59472415.41 |
| 投资收入 | 1358369.66 | 1031241.88 | 2289432.79 |
| 投资收入_股息收入 | 1238113.44 | 966978.14 | 2066303.06 |
| 投资收入_债券利息收入 | 120256.22 | 64263.74 | 223129.73 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 11011914.09 | 17695894.79 | 50317285.90 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 11109615.29 | 17633904.79 | 50306535.90 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -97701.20 | 61990.00 | 10750.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 11109615.29 | 17633904.79 | 50306535.90 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -97701.20 | 61990.00 | 10750.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 194849.48 | 176640.85 | 209712.51 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3320232.38 | 1333464.55 | 4801264.93 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1518570.67 | 855861.65 | 2265761.22 |
| 基金托管费 | 253095.04 | 142643.55 | 377626.87 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 235757.19 | 139682.12 | 282423.61 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -7301344.73 | -3107913.14 | 54671150.48 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -7301344.73 | -3107913.14 | 54671150.48 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -7301344.73 | -3107913.14 | 54671150.48 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 14337.67 | 4672.51 | 70705.73 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
