会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 9522391.01 | 505493.56 | 197073.71 |
| 投资收入 | 1802146.67 | 880235.65 | 145655.92 |
| 投资收入_股息收入 | 161861.83 | 156335.88 | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 1640284.84 | 723899.77 | 145655.92 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 6349974.75 | 1045310.74 | 80918.92 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 10427.18 | 885909.18 | 65411.42 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6339547.57 | 159401.56 | 15507.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 10427.18 | 885909.18 | 65411.42 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6339547.57 | 159401.56 | 15507.50 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 3006.36 | 1374.31 | NaN |
| 其他收入小计 | 14173.55 | 11103.20 | 5623.01 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1039741.48 | 426181.69 | 116793.55 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 429962.38 | 180134.04 | 28687.76 |
| 基金托管费 | 122846.31 | 51466.78 | 8196.49 |
| 卖出回购债券支出 | 195083.57 | 63394.96 | 20334.77 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 195083.57 | 63394.96 | 20334.77 |
| 其他费用小计 | 179710.57 | 111868.10 | 53766.54 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 8482649.53 | 79311.87 | 80280.16 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 8482649.53 | 79311.87 | 80280.16 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 8482649.53 | 79311.87 | 80280.16 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 9524.34 | 4637.95 | 854.92 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
