会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -62790515.04 | -8113651.99 | 4330627.05 |
| 投资收入 | 5092114.91 | 2736668.95 | 8104017.87 |
| 投资收入_股息收入 | 5089284.57 | 2733838.61 | 8099552.91 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2830.34 | 2830.34 | 4464.96 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -3310784.47 | 3115268.75 | 8305091.76 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -3312055.47 | 3113997.75 | 8307447.96 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1271.00 | 1271.00 | -2356.20 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -3312055.47 | 3113997.75 | 8307447.96 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1271.00 | 1271.00 | -2356.20 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 12992.37 |
| 其他收入小计 | 252172.76 | 192946.05 | 273185.52 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4095663.00 | 2346552.57 | 3614692.44 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1766025.76 | 919390.54 | 1673087.91 |
| 基金托管费 | 588675.21 | 306463.44 | 557695.99 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 361357.77 | 182207.90 | 347091.78 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -66886178.04 | -10460204.56 | 715934.61 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -66886178.04 | -10460204.56 | 715934.61 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -66886178.04 | -10460204.56 | 715934.61 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 39466.13 | 24009.34 | 72677.24 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
