会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -418079818.20 | 163015113.52 | 4186287715.77 |
| 投资收入 | 175633722.69 | 5453552.59 | 485192934.86 |
| 投资收入_股息收入 | 166733050.19 | 597795.16 | 476551012.45 |
| 投资收入_债券利息收入 | 8900672.50 | 4855757.43 | 8641922.41 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 40950189.85 | 48131049.31 | 108721555.07 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 42048720.34 | 48516770.96 | 108997497.60 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1098530.49 | -385721.65 | -275942.53 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 42048720.34 | 48516770.96 | 108997497.60 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1098530.49 | -385721.65 | -275942.53 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 61824.67 | 61824.67 | 275963.36 |
| 其他收入小计 | 5504565.41 | 3255807.97 | 8603982.67 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 19893682.04 | 12336403.77 | 52082233.88 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4399650.10 | 2420414.32 | 6477865.52 |
| 基金托管费 | 879930.07 | 484082.90 | 1295573.09 |
| 卖出回购债券支出 | 8567.62 | NaN | 12913.72 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 8567.62 | NaN | 12913.72 |
| 其他费用小计 | 384488.81 | 198560.55 | 404787.54 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -437973500.24 | 150678709.75 | 4134205481.89 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -437973500.24 | 150678709.75 | 4134205481.89 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -437973500.24 | 150678709.75 | 4134205481.89 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1914852.58 | 1154365.78 | 3879009.24 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
