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鹏华中证传媒指数(160629)

鹏华中证传媒指数(160629)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入39147648.34-48190398.75-14427980.67
投资收入9883821.304603973.854539045.56
投资收入_股息收入9883821.304603973.854539045.56
投资收入_债券利息收入NaNNaNNaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-28968902.11-529309.9322998402.77
证券_股票买卖价差收入-28968902.11-529309.9322998402.77
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_股票买卖价差收入-28968902.11-529309.9322998402.77
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计2097169.72985336.531898490.13
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用12197132.825700692.159282155.84
基金管理费及业绩报酬8462979.134076380.365433278.54
基金托管费1861855.39896803.601195321.28
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计465369.91217176.58446560.82
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益26950515.52-53891090.90-23710136.51
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益26950515.52-53891090.90-23710136.51
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩26950515.52-53891090.90-23710136.51
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息223192.6190142.35179803.83
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元