会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 36252154.65 | 7517384.54 | 26961779.78 |
| 投资收入 | 11391255.87 | 6435966.95 | 8810665.64 |
| 投资收入_股息收入 | 734497.16 | 486952.30 | 1386118.18 |
| 投资收入_债券利息收入 | 10656758.71 | 5949014.65 | 7424547.46 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 13327762.24 | -6006391.09 | 30870054.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 18326550.46 | 6030166.05 | 22241936.61 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4998788.22 | -12036557.14 | 8628118.18 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 18326550.46 | 6030166.05 | 22241936.61 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4998788.22 | -12036557.14 | 8628118.18 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 38481.94 | 16897.32 | 31254.93 |
| 其他收入小计 | 35081.03 | 18394.00 | 112611.34 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7687614.46 | 3863398.60 | 7613644.87 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2887221.18 | 1576050.21 | 2746350.38 |
| 基金托管费 | 721805.31 | 394012.60 | 686587.61 |
| 卖出回购债券支出 | 2018901.90 | 774413.48 | 2270642.47 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2018901.90 | 774413.48 | 2270642.47 |
| 其他费用小计 | 273128.89 | 139385.28 | 283437.60 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 28564540.19 | 3653985.94 | 19348134.91 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 28564540.19 | 3653985.94 | 19348134.91 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 28564540.19 | 3653985.94 | 19348134.91 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 118112.83 | 50973.44 | 118590.71 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
