会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 70684532.38 | 30949049.88 | 122120695.20 |
投资收入 | 54520548.78 | 29958204.96 | 142275001.20 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 54520548.78 | 29958204.96 | 142275001.20 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 891123.88 | -4923500.16 | 8796001.13 |
证券_股票买卖价差收入 | -144244.00 | NaN | -72831.67 |
证券_债券买卖价差收入 | 1035367.88 | -4923500.16 | 8868832.80 |
证券_股票买卖价差收入 | -144244.00 | NaN | -72831.67 |
证券_债券买卖价差收入 | 1035367.88 | -4923500.16 | 8868832.80 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1913.43 | 1913.43 | NaN |
其他收入小计 | 76103.46 | 44238.18 | 474311.50 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 20032570.96 | 10203008.06 | 52254256.21 |
基金管理费及业绩报酬 | 7827948.28 | 4416259.68 | 20673654.84 |
基金托管费 | 2236556.60 | 1261788.44 | 5906758.53 |
卖出回购债券支出 | 5525073.16 | 2041956.81 | 14472667.58 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 5525073.16 | 2041956.81 | 14472667.58 |
其他费用小计 | 307200.00 | 153481.20 | 309200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 50651961.42 | 20746041.82 | 69866438.99 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 50651961.42 | 20746041.82 | 69866438.99 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 50651961.42 | 20746041.82 | 69866438.99 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 537026.98 | 251909.10 | 1462355.81 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |