会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 64380231.77 | 40091525.60 | 141352083.13 |
投资收入 | 59699775.02 | 43228953.12 | 144031259.20 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 59699775.02 | 43228953.12 | 144031259.20 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 6143417.13 | 2581513.48 | 11557322.30 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 6143417.13 | 2581513.48 | 11557322.30 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 6143417.13 | 2581513.48 | 11557322.30 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 3513435.83 |
其他收入小计 | 782.26 | 450.55 | 2997.72 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 16270842.04 | 11790069.12 | 20648458.00 |
基金管理费及业绩报酬 | 3093610.25 | 2238364.50 | 8210692.38 |
基金托管费 | 1546805.10 | 1119182.25 | 4105346.24 |
卖出回购债券支出 | 11245441.89 | 8213725.56 | 7911293.47 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 11245441.89 | 8213725.56 | 7911293.47 |
其他费用小计 | 317909.80 | 165196.81 | 338893.54 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 48109389.73 | 28301456.48 | 120703625.13 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 48109389.73 | 28301456.48 | 120703625.13 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 48109389.73 | 28301456.48 | 120703625.13 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 112324.49 | 86676.93 | 244930.38 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |