会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 211573360.30 | 78762491.65 | 314376842.93 |
| 投资收入 | 107370187.61 | 53198875.42 | 177557403.42 |
| 投资收入_股息收入 | 2765706.54 | 1917231.05 | 3710110.94 |
| 投资收入_债券利息收入 | 104604481.07 | 51281644.37 | 173847292.48 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 142691209.72 | 39033066.78 | 190097100.62 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 103662828.92 | 37840237.81 | 163903262.20 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 39028380.80 | 1192828.97 | 26193838.42 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 103662828.92 | 37840237.81 | 163903262.20 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 39028380.80 | 1192828.97 | 26193838.42 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 119328.38 | 66263.70 | 334745.95 |
| 其他收入小计 | 292826.17 | 11255.43 | 422362.18 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 42835817.05 | 21058975.18 | 71305915.33 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 15147106.61 | 7323409.94 | 23355654.32 |
| 基金托管费 | 5049035.50 | 2441136.63 | 7785218.19 |
| 卖出回购债券支出 | 12656979.39 | 6392107.99 | 24660411.82 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 12656979.39 | 6392107.99 | 24660411.82 |
| 其他费用小计 | 285829.95 | 144950.00 | 303561.15 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 168737543.25 | 57703516.47 | 243070927.60 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 168737543.25 | 57703516.47 | 243070927.60 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 168737543.25 | 57703516.47 | 243070927.60 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 530838.60 | 219048.01 | 1361710.91 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
