会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -79982257.52 | 22707882.87 | 867934618.52 |
| 投资收入 | 4343599.11 | 2846460.38 | 7871494.49 |
| 投资收入_股息收入 | 4343530.62 | 2846460.38 | 7870841.13 |
| 投资收入_债券利息收入 | 68.49 | NaN | 653.36 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 559185813.99 | 420957410.08 | 248748517.63 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 559093283.91 | 420957410.08 | 247434326.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 92530.08 | NaN | 1314191.26 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 559093283.91 | 420957410.08 | 247434326.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 92530.08 | NaN | 1314191.26 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 594258.76 | 7911.33 | 6035.57 |
| 其他收入小计 | 423982.83 | 391218.26 | 225456.99 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 22484989.78 | 12981263.67 | 28925492.23 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 16218191.70 | 9152638.48 | 22128014.98 |
| 基金托管费 | 2703031.83 | 1525439.68 | 3688002.58 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 318344.94 | 155545.46 | 313481.07 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -102467247.30 | 9726619.20 | 839009126.29 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -102467247.30 | 9726619.20 | 839009126.29 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -102467247.30 | 9726619.20 | 839009126.29 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 479683.07 | 189006.66 | 472920.77 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
