会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 61116398.16 | 42010464.23 | 54715583.87 |
| 投资收入 | 32090621.54 | 23145769.22 | 17861755.95 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 32090621.54 | 23145769.22 | 17861755.95 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 285003.89 | 297384.85 | 407749.47 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 285003.89 | 297384.85 | 407749.47 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 285003.89 | 297384.85 | 407749.47 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 15955787.23 | 9573117.73 | 14462768.16 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 20000.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6787070.19 | 4632376.63 | 6101947.01 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3799105.05 | 2530070.28 | 3555877.76 |
| 基金托管费 | 1187220.36 | 790647.01 | 1111211.66 |
| 卖出回购债券支出 | 751078.75 | 691168.59 | 446899.78 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 751078.75 | 691168.59 | 446899.78 |
| 其他费用小计 | 304997.24 | 164480.53 | 328994.08 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 54329327.97 | 37378087.60 | 48613636.86 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 54329327.97 | 37378087.60 | 48613636.86 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 54329327.97 | 37378087.60 | 48613636.86 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 12784985.50 | 8994192.43 | 21963310.29 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
