会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -146735285.51 | 74357854.77 | 905536384.23 |
| 投资收入 | 10146243.32 | 5275381.39 | 12022539.48 |
| 投资收入_股息收入 | 10146243.32 | 5275381.39 | 12022539.48 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 307292893.16 | 167600442.13 | 220668652.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 307292893.16 | 167600442.13 | 220668652.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 307292893.16 | 167600442.13 | 220668652.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 39534.24 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 2053534.88 | 1644680.52 | 1933073.03 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 35318587.84 | 18762073.11 | 26696201.66 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 28071668.41 | 14946463.35 | 20406137.38 |
| 基金托管费 | 4678611.27 | 2491077.15 | 3401022.91 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 267673.06 | 134153.50 | 266777.60 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -182053873.35 | 55595781.66 | 878840182.57 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -182053873.35 | 55595781.66 | 878840182.57 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -182053873.35 | 55595781.66 | 878840182.57 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2229720.46 | 1240906.18 | 1297642.81 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
