会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 20843236.52 | 46061569.60 | 314082487.50 |
投资收入 | 4698517.24 | 3067156.09 | 4506239.80 |
投资收入_股息收入 | 1594050.52 | 1352057.07 | 1439329.78 |
投资收入_债券利息收入 | 3104466.72 | 1715099.02 | 3066910.02 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 174991292.40 | 95410749.07 | 117143248.00 |
证券_股票买卖价差收入 | 176682449.08 | 96044300.95 | 116744590.46 |
证券_债券买卖价差收入 | -1691156.68 | -633551.88 | 398657.54 |
证券_股票买卖价差收入 | 176682449.08 | 96044300.95 | 116744590.46 |
证券_债券买卖价差收入 | -1691156.68 | -633551.88 | 398657.54 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 250099.48 | NaN | NaN |
其他收入小计 | 116119.04 | 81222.05 | 132605.94 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 10971668.50 | 5430358.04 | 9965827.06 |
基金管理费及业绩报酬 | 8307599.72 | 4268612.87 | 7784151.40 |
基金托管费 | 1107679.93 | 569148.40 | 1037886.89 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 164029.52 | 66642.04 | 134036.63 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 9871568.02 | 40631211.56 | 304116660.44 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 9871568.02 | 40631211.56 | 304116660.44 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 9871568.02 | 40631211.56 | 304116660.44 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 164466.73 | 49185.76 | 62425.09 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |