博时睿丰定开混合(160525)
博时睿丰定开混合(160525)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 基金收入 | -22053929.60 | 50331733.43 | 121408.24 |
| 投资收入 | 1948760.89 | 2392976.36 | 1064440.11 |
| 投资收入_股息收入 | 1534798.13 | 623078.54 | 269995.62 |
| 投资收入_债券利息收入 | 413962.76 | 1769897.82 | 794444.49 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1476748.73 | 26175470.73 | -3280237.90 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 948500.61 | 26175470.73 | -3280237.90 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2425249.34 | NaN | 0.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 948500.61 | 26175470.73 | -3280237.90 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2425249.34 | NaN | 0.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1498922.13 | 3262552.96 | 1114713.93 |
| 其他收入小计 | NaN | 9.55 | 9.55 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5615011.45 | 6783095.65 | 2110988.35 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2669684.16 | 3855569.49 | 1290484.49 |
| 基金托管费 | 444947.34 | 642594.90 | 215080.75 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 193201.13 | 298385.94 | 106326.67 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -27668941.05 | 43548637.78 | -1989580.11 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -27668941.05 | 43548637.78 | -1989580.11 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -27668941.05 | 43548637.78 | -1989580.11 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 152326.28 | 313751.71 | 170123.99 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
