会计年度 |
项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | -1792591.53 | 25109536.57 | 11702650.58 |
投资收入 | 211030.13 | 633388.50 | 349833.24 |
投资收入_股息收入 | 211013.64 | 633385.62 | 349833.24 |
投资收入_债券利息收入 | 16.49 | 2.88 | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 5516923.73 | 22834625.03 | 10917495.08 |
证券_股票买卖价差收入 | 5516923.73 | 22834625.03 | 10917495.08 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 5516923.73 | 22834625.03 | 10917495.08 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 9344.74 | 27118.47 | 9649.65 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 570261.62 | 1651533.02 | 1028579.58 |
基金管理费及业绩报酬 | 345719.59 | 935582.83 | 551493.13 |
基金托管费 | 57619.93 | 155930.54 | 91915.60 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 83383.76 | 168000.00 | 118398.38 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -2362853.15 | 23458003.55 | 10674071.00 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -2362853.15 | 23458003.55 | 10674071.00 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -2362853.15 | 23458003.55 | 10674071.00 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 21743.24 | 56331.32 | 34979.19 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |