会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 10073894.47 | 2743095.96 | 29692552.58 |
| 投资收入 | 942639.81 | 487646.73 | 9108047.93 |
| 投资收入_股息收入 | 35734.91 | 39705.45 | -3283.20 |
| 投资收入_债券利息收入 | 906904.90 | 447941.28 | 9111331.13 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 10128263.88 | 3208926.45 | 3223344.18 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2522348.64 | NaN | -1383341.60 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7605915.24 | 3208926.45 | 4606685.78 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2522348.64 | NaN | -1383341.60 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7605915.24 | 3208926.45 | 4606685.78 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 27131.08 | 4990.36 | 443259.17 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 80.52 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1504351.84 | 734523.47 | 7463245.35 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 851443.13 | 409730.06 | 2518388.61 |
| 基金托管费 | 141907.25 | 68288.33 | 419731.50 |
| 卖出回购债券支出 | 112928.05 | 56980.56 | 3652433.87 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 112928.05 | 56980.56 | 3652433.87 |
| 其他费用小计 | 218126.03 | 118457.08 | 244417.29 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 8569542.63 | 2008572.49 | 22229307.23 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 8569542.63 | 2008572.49 | 22229307.23 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 8569542.63 | 2008572.49 | 22229307.23 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 17830.87 | 9851.96 | 178349.93 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
