会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 48625995.88 | 39605070.92 | 114563905.10 |
投资收入 | 1218328.85 | 1137425.86 | 1618914.57 |
投资收入_股息收入 | 1217623.82 | 1137425.86 | 1618657.03 |
投资收入_债券利息收入 | 705.03 | NaN | 257.54 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 51062392.06 | 29673211.37 | 104690548.05 |
证券_股票买卖价差收入 | 51007977.74 | 29673211.37 | 104515930.93 |
证券_债券买卖价差收入 | 54414.32 | NaN | 174617.12 |
证券_股票买卖价差收入 | 51007977.74 | 29673211.37 | 104515930.93 |
证券_债券买卖价差收入 | 54414.32 | NaN | 174617.12 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 11828.22 | 11828.22 | 2410.47 |
其他收入小计 | 231240.08 | 125653.02 | 406833.64 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 5532930.51 | 2764961.24 | 7903089.68 |
基金管理费及业绩报酬 | 3395875.10 | 1659510.05 | 3069304.98 |
基金托管费 | 565979.14 | 276584.99 | 511550.74 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 262200.00 | 130175.64 | 267200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 43093065.37 | 36840109.68 | 106660815.42 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 43093065.37 | 36840109.68 | 106660815.42 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 43093065.37 | 36840109.68 | 106660815.42 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 174964.43 | 114010.15 | 299834.47 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |