会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -11591191.37 | 37635525.26 | 28342470.92 |
| 投资收入 | 31425579.07 | 12264965.14 | 871.19 |
| 投资收入_股息收入 | 31425016.09 | 12264402.16 | 871.19 |
| 投资收入_债券利息收入 | 562.98 | 562.98 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 26992997.47 | 17118575.59 | 9306065.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 26734636.55 | 16860214.67 | 9306065.56 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 258360.92 | 258360.92 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 26734636.55 | 16860214.67 | 9306065.56 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 258360.92 | 258360.92 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 704977.58 | 502406.30 | 133125.31 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6983722.24 | 2954026.82 | 1196478.32 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4060541.69 | 1642729.83 | 559914.69 |
| 基金托管费 | 1218162.32 | 492818.81 | 167974.44 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 381464.37 | 192475.33 | 149736.19 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -18574913.61 | 34681498.44 | 27145992.60 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -18574913.61 | 34681498.44 | 27145992.60 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -18574913.61 | 34681498.44 | 27145992.60 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 181822.21 | 77854.98 | 28458.76 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
