会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 43588372.50 | -10144820.59 | -1989046.26 |
| 投资收入 | 6626649.24 | 807696.47 | 1158338.73 |
| 投资收入_股息收入 | 6617259.02 | 799189.81 | 1158308.06 |
| 投资收入_债券利息收入 | 9390.22 | 8506.66 | 30.67 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 31114848.46 | 11298545.44 | 6869858.77 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 30431238.57 | 10615135.55 | 6869858.77 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 683609.89 | 683409.89 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 30431238.57 | 10615135.55 | 6869858.77 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 683609.89 | 683409.89 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 821222.37 | 167781.34 | 100072.46 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4471357.24 | 1358200.70 | 780355.62 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2483371.44 | 747493.00 | 404155.91 |
| 基金托管费 | 496674.30 | 149498.61 | 80831.16 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 387975.05 | 189170.14 | 148822.21 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 39117015.26 | -11503021.29 | -2769401.88 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 39117015.26 | -11503021.29 | -2769401.88 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 39117015.26 | -11503021.29 | -2769401.88 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 121595.78 | 34341.96 | 20082.33 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
