会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 99321860.52 | 5955302.89 | 7822947.18 |
| 投资收入 | 32491238.51 | 1865024.59 | 3434861.17 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 32491238.51 | 1865024.59 | 3434861.17 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 27765871.71 | 2729110.97 | 6394484.44 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -3344236.73 | -476056.28 | -222165.40 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 31110108.44 | 3205167.25 | 6616649.84 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -3344236.73 | -476056.28 | -222165.40 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 31110108.44 | 3205167.25 | 6616649.84 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2117618.86 | 147863.64 | 13102.89 |
| 其他收入小计 | 822581.01 | 32717.32 | 19255.95 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 14077415.86 | 788894.43 | 1319457.76 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7937304.38 | 379559.42 | 511868.85 |
| 基金托管费 | 1984326.11 | 94889.84 | 127967.27 |
| 卖出回购债券支出 | 25048.21 | 476.05 | 189428.34 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 25048.21 | 476.05 | 189428.34 |
| 其他费用小计 | 295061.00 | 112239.25 | 224397.19 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 85244444.66 | 5166408.46 | 6503489.42 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 85244444.66 | 5166408.46 | 6503489.42 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 85244444.66 | 5166408.46 | 6503489.42 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 198627.39 | 18779.62 | 24572.16 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
