会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1160008.02 | 37017458.26 | 155405213.22 |
| 投资收入 | 1550052.32 | 1041076.31 | 3183712.26 |
| 投资收入_股息收入 | 1550052.32 | 1041076.31 | 3183712.26 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 69153599.41 | 37535030.24 | 101915369.05 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 69153599.41 | 37535030.24 | 101915369.05 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 69153599.41 | 37535030.24 | 101915369.05 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 29335.85 | 10729.81 | 65463.10 |
| 其他收入小计 | 217915.92 | 156996.63 | 240874.65 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6213670.64 | 3147165.63 | 7314913.07 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4279289.83 | 2283620.67 | 4526802.24 |
| 基金托管费 | 713215.03 | 380603.46 | 754467.05 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 225720.00 | 111891.64 | 230814.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -5053662.62 | 33870292.63 | 148090300.15 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -5053662.62 | 33870292.63 | 148090300.15 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -5053662.62 | 33870292.63 | 148090300.15 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 108491.11 | 59431.39 | 134256.83 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
