会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 43001152.52 | 19447428.83 | 68240958.52 |
| 投资收入 | 305070.35 | 132473.10 | 1366358.46 |
| 投资收入_股息收入 | 305017.84 | 132473.10 | 1366021.69 |
| 投资收入_债券利息收入 | 52.51 | NaN | 336.77 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 74675117.06 | 34198339.30 | 92039246.86 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 74421144.01 | 34198339.30 | 91951613.12 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 253973.05 | NaN | 87633.74 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 74421144.01 | 34198339.30 | 91951613.12 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 253973.05 | NaN | 87633.74 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 341504.58 | 120012.07 | 315340.50 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5064148.73 | 2178930.14 | 7010734.21 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2044318.96 | 825072.75 | 2974465.45 |
| 基金托管费 | 340719.78 | 137512.10 | 495744.33 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 230431.00 | 114283.34 | 240384.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 37937003.79 | 17268498.69 | 61230224.31 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 37937003.79 | 17268498.69 | 61230224.31 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 37937003.79 | 17268498.69 | 61230224.31 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 73086.08 | 26688.64 | 233247.22 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
