会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 172114486.67 | 212020035.35 | 547227507.35 |
| 投资收入 | 2978844.20 | 2529683.21 | 2722733.46 |
| 投资收入_股息收入 | 2978280.84 | 2529180.80 | 2722080.89 |
| 投资收入_债券利息收入 | 563.36 | 502.41 | 652.57 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 197891037.67 | 120907138.06 | 308895882.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 196160651.13 | 119265682.41 | 307560066.63 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1730386.54 | 1641455.65 | 1335815.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 196160651.13 | 119265682.41 | 307560066.63 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1730386.54 | 1641455.65 | 1335815.50 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 3014353.81 | 1699049.71 | 3337423.63 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 14418131.65 | 6972668.98 | 13544761.85 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 10006401.71 | 4710028.81 | 8669434.81 |
| 基金托管费 | 2201408.43 | 1036206.40 | 1907275.66 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 429432.90 | 211081.16 | 536542.66 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 157696355.02 | 205047366.37 | 533682745.50 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 157696355.02 | 205047366.37 | 533682745.50 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 157696355.02 | 205047366.37 | 533682745.50 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 493169.84 | 234554.86 | 432882.99 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
