会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 22596924.10 | -30215968.45 | 81656641.92 |
| 投资收入 | 8087421.74 | 1127596.39 | 4661306.09 |
| 投资收入_股息收入 | 8087056.60 | 1127231.25 | 4660945.22 |
| 投资收入_债券利息收入 | 365.14 | 365.14 | 360.87 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 34481783.70 | 17295813.50 | 48572628.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 33223038.89 | 16037068.69 | 48006605.27 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1258744.81 | 1258744.81 | 566023.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 33223038.89 | 16037068.69 | 48006605.27 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1258744.81 | 1258744.81 | 566023.23 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1607124.65 | 834223.20 | 2596160.08 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8816646.63 | 4359476.98 | 6485763.10 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5728673.00 | 2808765.39 | 3676294.53 |
| 基金托管费 | 1260308.08 | 617928.42 | 808784.79 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 395255.97 | 197793.44 | 496595.34 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 13780277.47 | -34575445.43 | 75170878.82 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 13780277.47 | -34575445.43 | 75170878.82 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 13780277.47 | -34575445.43 | 75170878.82 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 144407.89 | 74189.48 | 158895.58 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
