会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 977181.86 | 590590.86 | 5629319.79 |
| 投资收入 | 51506.21 | 43059.79 | 86131.08 |
| 投资收入_股息收入 | 51490.24 | 43056.88 | 85735.74 |
| 投资收入_债券利息收入 | 15.97 | 2.91 | 395.34 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3100262.75 | 1911398.44 | 3641065.16 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3084837.32 | 1907471.60 | 3245461.12 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 15425.43 | 3926.84 | 395604.04 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3084837.32 | 1907471.60 | 3245461.12 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 15425.43 | 3926.84 | 395604.04 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 29292.89 | 17227.25 | 18351.38 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 494641.80 | 252913.21 | 541407.54 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 196521.18 | 98204.82 | 184329.71 |
| 基金托管费 | 32753.61 | 16367.49 | 30721.64 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 121950.00 | 70625.56 | 162486.50 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 482540.06 | 337677.65 | 5087912.25 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 482540.06 | 337677.65 | 5087912.25 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 482540.06 | 337677.65 | 5087912.25 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 4733.84 | 2741.65 | 5657.61 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
