会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 18138963.55 | 8081725.85 | 62614012.23 |
投资收入 | 401524.59 | 352914.36 | 512603.36 |
投资收入_股息收入 | 401240.86 | 352734.87 | 512603.36 |
投资收入_债券利息收入 | 283.73 | 179.49 | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 34391374.16 | 15259450.24 | 51425426.53 |
证券_股票买卖价差收入 | 34172611.92 | 15104418.14 | 51425426.53 |
证券_债券买卖价差收入 | 218762.24 | 155032.10 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 34172611.92 | 15104418.14 | 51425426.53 |
证券_债券买卖价差收入 | 218762.24 | 155032.10 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 201478.02 | 182247.03 | 230864.80 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 5065316.28 | 2506805.42 | 4844237.44 |
基金管理费及业绩报酬 | 1541023.55 | 831874.46 | 1733254.81 |
基金托管费 | 256837.24 | 138645.70 | 288875.72 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 247332.89 | 122935.14 | 245936.93 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 13073647.27 | 5574920.43 | 57769774.79 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 13073647.27 | 5574920.43 | 57769774.79 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 13073647.27 | 5574920.43 | 57769774.79 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 64158.40 | 32136.82 | 77745.58 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |