会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 34173088.99 | 34031194.85 | 72843309.87 |
| 投资收入 | 617128.18 | 495155.71 | 691966.72 |
| 投资收入_股息收入 | 566926.65 | 458552.36 | 691874.76 |
| 投资收入_债券利息收入 | 50201.53 | 36603.35 | 91.96 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 35759736.57 | 16073738.88 | 57577943.97 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 35487921.86 | 15803189.33 | 57422758.94 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 271814.71 | 270549.55 | 155185.03 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 35487921.86 | 15803189.33 | 57422758.94 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 271814.71 | 270549.55 | 155185.03 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 378303.08 | 197546.82 | 462982.54 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1984427.41 | 950219.67 | 2319746.49 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 917462.72 | 455986.85 | 785917.01 |
| 基金托管费 | 275238.78 | 136796.01 | 235775.04 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 443401.33 | 221285.75 | 445100.98 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 32188661.58 | 33080975.18 | 70523563.38 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 32188661.58 | 33080975.18 | 70523563.38 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 32188661.58 | 33080975.18 | 70523563.38 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 42833.33 | 19821.02 | 66488.48 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
