会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -250191533.86 | 649953.26 | 2881254077.05 |
| 投资收入 | 69094058.63 | 44754271.96 | 48566122.13 |
| 投资收入_股息收入 | 68733852.16 | 44422609.79 | 48523461.98 |
| 投资收入_债券利息收入 | 360206.47 | 331662.17 | 42660.15 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 714244489.82 | 399504472.48 | 788087588.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 713755647.15 | 399231586.81 | 787268010.28 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 488842.67 | 272885.67 | 819577.72 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 713755647.15 | 399231586.81 | 787268010.28 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 488842.67 | 272885.67 | 819577.72 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 22691229.32 | 14026699.55 | 23622746.24 |
| 其他_利息收入 | 13485569.58 | 5405182.26 | 471.77 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 95390235.89 | 46051099.22 | 60973951.91 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 71797180.60 | 35046163.29 | 41797697.25 |
| 基金托管费 | 14359436.14 | 7009232.69 | 8359539.48 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 1771902.66 | 866372.07 | 1203166.34 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -345581769.75 | -45401145.96 | 2820280125.14 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -345581769.75 | -45401145.96 | 2820280125.14 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -345581769.75 | -45401145.96 | 2820280125.14 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 4320390.08 | 2115524.04 | 2539312.25 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
