会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 822976025.39 | 357347456.77 | 1040718121.04 |
| 投资收入 | 14815583.16 | 8169525.93 | 21054172.04 |
| 投资收入_股息收入 | 14297425.80 | 7735302.88 | 19962586.14 |
| 投资收入_债券利息收入 | 518157.36 | 434223.05 | 1091585.90 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1200096868.91 | 542813247.02 | 471320234.38 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1199912065.81 | 542802039.89 | 456830795.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 184803.10 | 11207.13 | 14489439.38 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1199912065.81 | 542802039.89 | 456830795.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 184803.10 | 11207.13 | 14489439.38 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 31097645.32 | 16779591.32 | 10081265.84 |
| 其他_利息收入 | 1739017.34 | 479489.68 | 471.77 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 45762309.97 | 22806169.36 | 44134886.80 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 27464171.47 | 13968938.15 | 30171849.60 |
| 基金托管费 | 6042117.66 | 3073166.34 | 6637806.89 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 846078.93 | 426820.83 | 958044.62 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 777213715.42 | 334541287.41 | 996583234.24 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 777213715.42 | 334541287.41 | 996583234.24 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 777213715.42 | 334541287.41 | 996583234.24 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 771659.56 | 356424.71 | 931174.77 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
