会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 125169886.13 | 45626352.61 | 91557448.60 |
| 投资收入 | 26370145.27 | 12948006.89 | 14781340.45 |
| 投资收入_股息收入 | 2042537.13 | 1433568.21 | 1882938.63 |
| 投资收入_债券利息收入 | 24327608.14 | 11514438.68 | 12898401.82 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 90975485.57 | 36601087.56 | 63353722.28 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 92009206.79 | 37666175.32 | 63685714.15 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1033721.22 | -1065087.76 | -331991.87 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 92009206.79 | 37666175.32 | 63685714.15 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1033721.22 | -1065087.76 | -331991.87 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 137837.77 | 39431.03 | 865698.96 |
| 其他收入小计 | 75514.45 | 62523.07 | 51405.55 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | 182.42 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12152956.37 | 5425713.49 | 7414238.70 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6758388.34 | 3031233.90 | 3762692.95 |
| 基金托管费 | 2413710.21 | 1082583.58 | 1343818.91 |
| 卖出回购债券支出 | 262807.08 | 148364.28 | 1069.90 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 262807.08 | 148364.28 | 1069.90 |
| 其他费用小计 | 305200.00 | 151499.25 | 277200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 113016929.76 | 40200639.12 | 84143209.90 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 113016929.76 | 40200639.12 | 84143209.90 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 113016929.76 | 40200639.12 | 84143209.90 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 378975.36 | 168069.45 | 521429.60 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
