会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -41675929.20 | -70399186.38 | -75200576.04 |
投资收入 | 25321046.96 | 1256410.00 | 33134900.45 |
投资收入_股息收入 | 25320996.24 | 1256359.28 | 33133937.36 |
投资收入_债券利息收入 | 50.72 | 50.72 | 963.09 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -63275911.45 | -36383297.74 | 25846434.43 |
证券_股票买卖价差收入 | -63338160.73 | -36445547.02 | 25845908.80 |
证券_债券买卖价差收入 | 62249.28 | 62249.28 | 525.63 |
证券_股票买卖价差收入 | -63338160.73 | -36445547.02 | 25845908.80 |
证券_债券买卖价差收入 | 62249.28 | 62249.28 | 525.63 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 2139616.45 | 1268766.15 | 2537383.72 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 10350782.54 | 5357452.54 | 13607810.70 |
基金管理费及业绩报酬 | 6992307.52 | 3606920.22 | 8801582.82 |
基金托管费 | 1398461.49 | 721384.02 | 1760316.59 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 486657.30 | 254695.64 | 559116.05 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -52026711.74 | -75756638.92 | -88808386.74 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -52026711.74 | -75756638.92 | -88808386.74 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -52026711.74 | -75756638.92 | -88808386.74 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 207205.22 | 108786.12 | 355478.91 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |